营运资金检测

流动比率分析：通过计算流动资产与流动负债的比率，评估企业短期偿债能力。较高的流动比率通常表示更好的流动性。

速动比率分析：类似于流动比率，但进一步排除存货，强调企业在紧急情况下的变现能力。计算方法为（流动资产-存货）/流动负债。

营运资本分析：通过分析营运资本（流动资产减去流动负债）的变化，判断企业是否有足够的资金支持日常运营需求。

现金转换周期分析：评估企业从采购到现金回笼的周期长度，包括库存周转天数、应收账款周转天数及应付账款周转天数，以了解营运资金的管理效率。

财务报表对比分析：通过对比不同期间的资产负债表和现金流量表，识别营运资金的趋势变化，了解是否有稳定增长或潜在的财务压力。

应收账款周转率分析：计算应收账款周转次数，评价应收账款的回收效率，帮助企业缩短收款周期，从而提高营运资金利用率。

应付账款天数分析：分析企业支付账款的平均时间，优化应付账款管理，保持流动性并减少资金占用。

库存管理分析：通过库存周转率、库存天数等指标，评估库存管理效果，减少资金占用，改善营运资金情况。

营运资金检测仪器通常指用于测量企业流动资产和流动负债的财务工具和分析软件。它们帮助企业评估营运资金水平，以及资金流动性和运营效率。

财务分析软件：分析企业财务报表，尤其是资产负债表和现金流量表，计算营运资金指标，如营运资金周转率和现金转换周期。

电子表格工具：如Excel，设计用于定制营运资金分析模板，通过输入财务数据以便自动计算相关指标和比率。

预测模型软件：用于预测未来营运资金需求和流动性状况，帮助企业制定资金策略，与财务预算结合使用。

ERP系统：企业资源规划系统，整合公司内部各个环节的数据，实时监控和分析营运资金状况，提高资金使用效率。